Touchstone International Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89157W8718 | Symbol: TLCI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Touchstone International Equity ETF (ISIN: US89157W8718) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Touchstone International Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des Touchstone International Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,7), KBV (4,8), KUV (3,0) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Touchstone International Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 266,3% sowie Prognosen von 13,0% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Touchstone International Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 55,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Touchstone International Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,9%, ein Verschuldungsgrad von 76,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 40,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Touchstone International Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,5%, die Gewinnvolatilität bei 42,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,0% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Touchstone International Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Touchstone International Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,4%, das 12-Monats-Momentum bei 14,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Touchstone International Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Touchstone International Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Touchstone International Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Touchstone International Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Touchstone International Equity ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 30,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Touchstone International Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Touchstone International Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Touchstone International Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Touchstone International Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Touchstone International Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).