Touchstone Large Company Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89157W8635 | Symbol: TLG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Touchstone Large Company Growth ETF (ISIN: US89157W8635) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Touchstone Large Company Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Touchstone Large Company Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,9), KBV (10,8), KUV (7,5) und KCV (27,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Touchstone Large Company Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 442,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1054,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Touchstone Large Company Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,55 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 27,5%, die Nettogewinnmarge 35,8%, die Bruttomarge liegt bei 59,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Touchstone Large Company Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,5%, der Verschuldungsgrad bei 29,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des Touchstone Large Company Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 46,7%, die Gewinnvolatilität 217,3%; die Kursvolatilität liegt bei 44,6% (3M) und 38,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Touchstone Large Company Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Touchstone Large Company Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,2%, das 12-Monats-Momentum bei 38,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Touchstone Large Company Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Touchstone Large Company Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Touchstone Large Company Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 29,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Touchstone Large Company Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Touchstone Large Company Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Touchstone Large Company Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Touchstone Large Company Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 14,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 66,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Touchstone Large Company Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Touchstone Large Company Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Touchstone Large Company Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.