Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89157W8064 | Symbol: TSEL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (ISIN: US89157W8064) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,26 weist der Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (47,1), KBV (14,8), KUV (10,5) und KCV (37,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,43 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 191,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 831,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 42,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 34,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,44 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,3%, die Nettogewinnmarge 33,1%, die Bruttomarge liegt bei 60,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,4%, der Verschuldungsgrad bei 32,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,2%, die Gewinnvolatilität 146,7%; die Kursvolatilität liegt bei 47,5% (3M) und 45,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,03 zeigt der Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 18,5%, das 12-Monats-Momentum 48,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 28,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 19,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.