Towle Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26824D5068 | Symbol: TCV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Towle Value ETF (ISIN: US26824D5068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Towle Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,67 wird die Bewertung des Towle Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,1), KBV (0,0), KUV (0,3) und KCV (0,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Towle Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 35,1% sowie Analystenschätzungen von 34,4% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Towle Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 3,2%, eine Bruttomarge von 22,0% sowie einen Kapitalumschlag von 1,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Towle Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Towle Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,2%, eine Gewinnvolatilität von 147,9% sowie eine Volatilität von 47,7% (3M) und 47,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der Towle Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Towle Value ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,8%, das 12-Monats-Momentum 58,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Towle Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Towle Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Towle Value ETF ein positives Kurspotenzial von 11,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Towle Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Towle Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Towle Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Towle Value ETF ist Insperity Inc. mit einem Gewicht von 4,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Towle Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Towle Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Towle Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.