Tremblant Global ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US56167N1919 | Symbol: TOGA
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Tremblant Global ETF (ISIN: US56167N1919) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tremblant Global ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Tremblant Global ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,6), KBV (6,6), KUV (2,5) und KCV (14,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Tremblant Global ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 256,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 239,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 52,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Tremblant Global ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 55,8% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tremblant Global ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1%, einen Verschuldungsgrad von 48,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des Tremblant Global ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,9%, die Gewinnvolatilität 332,0%; die Kursvolatilität liegt bei 49,1% (3M) und 43,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Tremblant Global ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des Tremblant Global ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 7,3%, ein 12-Monats-Momentum von -7,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -6,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tremblant Global ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tremblant Global ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tremblant Global ETF ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tremblant Global ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tremblant Global ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 72,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Tremblant Global ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tremblant Global ETF ist Spotify Technology S.A. mit einem Gewicht von 5,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Tremblant Global ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tremblant Global ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tremblant Global ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.