Trenchless Fund ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00777X5462 | Symbol: RVER
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Trenchless Fund ETF (ISIN: US00777X5462) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Trenchless Fund ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Trenchless Fund ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (113,5), KBV (2,6), KUV (1,9) und KCV (5,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Trenchless Fund ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 326,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 180,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 39,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Trenchless Fund ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,0%, die Nettogewinnmarge bei 3,3%, die Bruttomarge beträgt 75,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Trenchless Fund ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Stabilitätsprofil des Trenchless Fund ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 49,5%, die Gewinnvolatilität 110,2%; die Kursvolatilität liegt bei 65,9% (3M) und 58,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,80 zeigt der Trenchless Fund ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des Trenchless Fund ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 5,8%, ein 12-Monats-Momentum von -1,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -20,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Trenchless Fund ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Trenchless Fund ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Trenchless Fund ETF ein positives Kurspotenzial von 25,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Trenchless Fund ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Trenchless Fund ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 87,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Trenchless Fund ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Trenchless Fund ETF ist Rocket Companies Inc. mit einem Gewicht von 26,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.
Wie bewerten wir den Trenchless Fund ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Trenchless Fund ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Trenchless Fund ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.