Trenchless Fund ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00777X5462 | Symbol: RVER
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Trenchless Fund ETF (ISIN: US00777X5462) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Trenchless Fund ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Trenchless Fund ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,8), KBV (0,1), KUV (4,3) und KCV (0,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Trenchless Fund ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1099,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 384,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Trenchless Fund ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -0,1%, die Nettogewinnmarge bei -13,9%, die Bruttomarge beträgt 56,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Trenchless Fund ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,0%, der Verschuldungsgrad bei 34,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des Trenchless Fund ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,2%, die Gewinnvolatilität 310,8%; die Kursvolatilität liegt bei 57,5% (3M) und 54,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des Trenchless Fund ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Trenchless Fund ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,2%, das 12-Monats-Momentum 8,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Trenchless Fund ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Trenchless Fund ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Trenchless Fund ETF ein positives Kurspotenzial von 25,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Trenchless Fund ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Trenchless Fund ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Trenchless Fund ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Trenchless Fund ETF ist Novo Nordisk A/S mit einem Gewicht von 15,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 17 Aktien.
Wie bewerten wir den Trenchless Fund ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Trenchless Fund ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Trenchless Fund ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.