TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2103227490 | Symbol: PWRZ
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (ISIN: US2103227490) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (25,4), KBV (2,1), KUV (2,5) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 82,3% sowie Prognosen von 7,2% für das EPS-Wachstum und 9,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2%, eine Nettogewinnmarge von 14,5%, eine Bruttomarge von 45,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Verschuldungsprofil des TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 162,4%, ein Verschuldungsgrad von 69,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 43,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,7%, die Gewinnvolatilität bei 33,8%; die Kursvolatilität beträgt 21,7% über drei Monate und 23,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,7%, ein 12-Monats-Momentum von 1,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 31,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF ist American Electric Power Company Inc. mit einem Gewicht von 30,45 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 87,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.