TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2103227490 | Symbol: RNWZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (ISIN: US2103227490) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (29,9), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (12,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 122,7% sowie Prognosen von 10,0% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 10,7%, eine Bruttomarge von 37,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 76,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 63,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 49,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,0%, die Gewinnvolatilität bei 37,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,7% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,7%, das 12-Monats-Momentum 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein positives Kurspotenzial von 22,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 46,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ist Ormat Technologies Inc. mit einem Gewicht von 12,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).