TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2103227490 | Symbol: RNWZ
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (ISIN: US2103227490) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,8), KBV (2,0), KUV (3,4) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,8% sowie Prognosen von 98,0% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,5%, eine Bruttomarge von 49,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,07 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 85,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 61,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 44,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 59,1% sowie eine Kursvolatilität von 32,4% (3M) und 30,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 34,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ein positives Kurspotenzial von 20,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 75,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF ist American Electric Power Company Inc. mit einem Gewicht von 16,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 81,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).