TrueShares Patriot Defense ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2103227151 | Symbol: FLDZ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der TrueShares Patriot Defense ETF (ISIN: US2103227151) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TrueShares Patriot Defense ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der TrueShares Patriot Defense ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,0), KBV (3,5), KUV (2,9) und KCV (25,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der TrueShares Patriot Defense ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 166,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -0,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 42,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der TrueShares Patriot Defense ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5%, eine Nettogewinnmarge von -18,0%, eine Bruttomarge von 29,9% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TrueShares Patriot Defense ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des TrueShares Patriot Defense ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,0%, die Gewinnvolatilität 97,9%; die Kursvolatilität liegt bei 50,9% (3M) und 60,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der TrueShares Patriot Defense ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Momentumprofil des TrueShares Patriot Defense ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -20,0%, ein 12-Monats-Momentum von 3,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TrueShares Patriot Defense ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TrueShares Patriot Defense ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TrueShares Patriot Defense ETF ein positives Kurspotenzial von 54,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TrueShares Patriot Defense ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TrueShares Patriot Defense ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TrueShares Patriot Defense ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TrueShares Patriot Defense ETF ist Firefly Aerospace Inc. mit einem Gewicht von 1,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den TrueShares Patriot Defense ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TrueShares Patriot Defense ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TrueShares Patriot Defense ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.