TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2103227565 | Symbol: LRNZ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF (ISIN: US2103227565) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,74 weist der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (73,1), KBV (10,2), KUV (20,3) und KCV (57,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 215,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 169,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 49,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 60,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 19,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 31,7%, die Gewinnvolatilität bei 61,5%; die Kursvolatilität beträgt 67,9% über drei Monate und 62,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,13 zeigt der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 64,0%, das 12-Monats-Momentum 237,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 16,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.