TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2103227565 | Symbol: LRNZ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF (ISIN: US2103227565) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,63 weist der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (82,1), KBV (17,8), KUV (19,4) und KCV (69,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 489,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 608,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 41,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 29,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,7%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 71,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,1%, der Verschuldungsgrad bei 17,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 53,1%, die Gewinnvolatilität bei 156,5%; die Kursvolatilität beträgt 66,9% über drei Monate und 55,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,07 zeigt der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,36 zeigt der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 69,9%, das 12-Monats-Momentum 92,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF ist Natera Inc. mit einem Gewicht von 7,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TrueShares Technology, AI and Deep Learning ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.