Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89844T3077 | Symbol: TSIC
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF (ISIN: US89844T3077) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (5,8), KUV (1,5) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 96,2% sowie Analystenschätzungen von 13,1% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,9%, die Nettogewinnmarge 8,3%, die Bruttomarge liegt bei 35,4% und der Kapitalumschlag bei 1,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Verschuldungsprofil des Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7%, ein Verschuldungsgrad von 55,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,7%, eine Gewinnvolatilität von 120,8% sowie eine Kursvolatilität von 25,6% (3M) und 26,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,1%, ein 12-Monats-Momentum von -1,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF ist Costco Wholesale Corporation mit einem Gewicht von 5,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Truth Social American Icons ETF Amrn Icons ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).