Truth Social American Next Frontiers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89844T2087 | Symbol: TSNF
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Truth Social American Next Frontiers ETF (ISIN: US89844T2087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Truth Social American Next Frontiers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,15 weist der Truth Social American Next Frontiers ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (42,7), KBV (3,6), KUV (4,8) und KCV (23,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Truth Social American Next Frontiers ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 509,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -736,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 36,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Truth Social American Next Frontiers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4%, eine Nettogewinnmarge von -163,6%, eine Bruttomarge von 46,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Truth Social American Next Frontiers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Truth Social American Next Frontiers ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 39,4%, die Gewinnvolatilität bei 142,6%; die Kursvolatilität beträgt 70,9% über drei Monate und 66,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Truth Social American Next Frontiers ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Truth Social American Next Frontiers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,3%, das 12-Monats-Momentum bei 56,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Truth Social American Next Frontiers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Truth Social American Next Frontiers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Truth Social American Next Frontiers ETF ein positives Kurspotenzial von 33,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Truth Social American Next Frontiers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Truth Social American Next Frontiers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Truth Social American Next Frontiers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Truth Social American Next Frontiers ETF ist Hinge Health Inc. mit einem Gewicht von 1,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 144 Aktien.
Wie bewerten wir den Truth Social American Next Frontiers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Truth Social American Next Frontiers ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Truth Social American Next Frontiers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.