Truth Social American Red State REITs ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US89844T5056 | Symbol: TSRS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Truth Social American Red State REITs ETF (ISIN: US89844T5056) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Truth Social American Red State REITs ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Truth Social American Red State REITs ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (34,7), KBV (1,7), KUV (7,1) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Truth Social American Red State REITs ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 198,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,8% sowie Prognosen von -157,1% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Truth Social American Red State REITs ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,2%, die Nettogewinnmarge bei 24,3%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des Truth Social American Red State REITs ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,6%, ein Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der Truth Social American Red State REITs ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 51,2% sowie eine Kursvolatilität von 18,2% (3M) und 19,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,30 zeigt der Truth Social American Red State REITs ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des Truth Social American Red State REITs ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,3%, ein 12-Monats-Momentum von -2,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Truth Social American Red State REITs ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Truth Social American Red State REITs ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Truth Social American Red State REITs ETF ein positives Kurspotenzial von 24,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Truth Social American Red State REITs ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Truth Social American Red State REITs ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Truth Social American Red State REITs ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Truth Social American Red State REITs ETF ist Four Corners Property Trust Inc. mit einem Gewicht von 9,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Truth Social American Red State REITs ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Truth Social American Red State REITs ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Truth Social American Red State REITs ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.