Truth Social American Security & Defense ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US89844T1097  |  Symbol: TSSD

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Truth Social American Security & Defense ETF (ISIN: US89844T1097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,07 weist der Truth Social American Security & Defense ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,2), KBV (5,2), KUV (2,9) und KCV (20,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Truth Social American Security & Defense ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 175,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Truth Social American Security & Defense ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 6,2%, die Bruttomarge beträgt 37,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Truth Social American Security & Defense ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,1%, der Verschuldungsgrad bei 31,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der Truth Social American Security & Defense ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 97,1% sowie eine Volatilität von 44,1% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der Truth Social American Security & Defense ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Truth Social American Security & Defense ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,3%, das 12-Monats-Momentum bei 31,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Truth Social American Security & Defense ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Truth Social American Security & Defense ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Truth Social American Security & Defense ETF ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Truth Social American Security & Defense ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Truth Social American Security & Defense ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Truth Social American Security & Defense ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Truth Social American Security & Defense ETF ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 8,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.

Wie bewerten wir den Truth Social American Security & Defense ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Truth Social American Security & Defense ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Truth Social American Security & Defense ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.