Tweedy, Browne International Insider + Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US75526L7617 | Symbol: ICPY
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ISIN: US75526L7617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Tweedy, Browne International Insider + Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,76 wird die Bewertung des Tweedy, Browne International Insider + Value ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (10,3), Kurs/Buchwert (1,3), Kurs/Umsatz (0,6) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Tweedy, Browne International Insider + Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 271,4% sowie Analystenschätzungen von 9,1% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Tweedy, Browne International Insider + Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,0%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Tweedy, Browne International Insider + Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,9%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Tweedy, Browne International Insider + Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,7%, die Gewinnvolatilität bei 85,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,7% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Tweedy, Browne International Insider + Value ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Tweedy, Browne International Insider + Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,8%, das 12-Monats-Momentum bei 8,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Tweedy, Browne International Insider + Value ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Tweedy, Browne International Insider + Value ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 17,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Tweedy, Browne International Insider + Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Tweedy, Browne International Insider + Value ETF ist Bankinter S.A. mit einem Gewicht von 1,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 107 Aktien.
Wie bewerten wir den Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Tweedy, Browne International Insider + Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Tweedy, Browne International Insider + Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.