UBS ETF (LU) Solactive China Te – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU2265794946  |  Symbol: CITE.MI

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der UBS ETF (LU) Solactive China Te (ISIN: LU2265794946) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS ETF (LU) Solactive China Te ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des UBS ETF (LU) Solactive China Te als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (2,5), KUV (1,8) und KCV (15,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS ETF (LU) Solactive China Te zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 347,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 94,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 172,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der UBS ETF (LU) Solactive China Te ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,8%, die Nettogewinnmarge bei 6,4%, die Bruttomarge beträgt 43,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der UBS ETF (LU) Solactive China Te ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,1%, der Verschuldungsgrad bei 27,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des UBS ETF (LU) Solactive China Te auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,0%, die Gewinnvolatilität 1112,8%; die Kursvolatilität liegt bei 46,7% (3M) und 48,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des UBS ETF (LU) Solactive China Te auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Momentumprofil des UBS ETF (LU) Solactive China Te auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,3%, ein 12-Monats-Momentum von -18,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -7,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS ETF (LU) Solactive China Te

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS ETF (LU) Solactive China Te?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS ETF (LU) Solactive China Te ein positives Kurspotenzial von 55,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS ETF (LU) Solactive China Te?

Der regionale Schwerpunkt des UBS ETF (LU) Solactive China Te liegt auf China mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im UBS ETF (LU) Solactive China Te am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS ETF (LU) Solactive China Te ist Alibaba Group Holding Limited mit einem Gewicht von 11,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS ETF (LU) Solactive China Te?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS ETF (LU) Solactive China Te als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS ETF (LU) Solactive China Te?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.