UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0480132876 | Symbol: UIMI.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets (ISIN: LU0480132876) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,0), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 187,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 20,7%, die Bruttomarge liegt bei 47,3% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 52,8%, der Verschuldungsgrad bei 30,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,0%, eine Gewinnvolatilität von 55,3% sowie eine Volatilität von 51,8% (3M) und 47,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 57,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 37,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets?
Der regionale Schwerpunkt des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 33,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1198 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).