UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A Distribution – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0629460675 | Symbol: UIMR.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible (ISIN: LU0629460675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,5), KBV (3,1), KUV (2,2) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,2% sowie Prognosen von 14,6% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 17,2%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 38,2%; die Kursvolatilität beträgt 29,6% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,2%, das 12-Monats-Momentum 6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 21,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 34,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 4,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 67 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).