UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1215452928 | Symbol: UIMZ.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened (ISIN: LU1215452928) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,9), KBV (1,9), KUV (1,1) und KCV (7,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,3% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 9,2%, eine Bruttomarge von 49,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,9%, einen Verschuldungsgrad von 40,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,1%, eine Gewinnvolatilität von 50,2% sowie eine Kursvolatilität von 30,0% (3M) und 25,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein positives Kurspotenzial von 8,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 28,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ist Allianz SE mit einem Gewicht von 4,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.