UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1215452928 | Symbol: UIMZ.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened (ISIN: LU1215452928) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,7), KUV (1,1) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,0% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 9,9%, eine Bruttomarge von 48,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 77,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,4%, das 12-Monats-Momentum bei 45,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ein positives Kurspotenzial von 7,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 35,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 6,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.