UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hGBP dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BXDZNH00 | Symbol: UPVL.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened (ISIN: IE00BXDZNH00) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (3,2), KUV (2,8) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,8% sowie Prognosen von 10,0% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,3%, die Nettogewinnmarge 15,9%, die Bruttomarge liegt bei 50,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,0%, die Gewinnvolatilität bei 41,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 11,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 73,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 3,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 113 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).