UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000H3AH951 | Symbol: CSYZ.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green (ISIN: IE000H3AH951) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (1,4), KUV (6,1) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 125,5% sowie Analystenschätzungen von 4,7% (EPS) und 4,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 36,8%, eine Bruttomarge von 51,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Verschuldungsprofil des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,9%, ein Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,5%, eine Gewinnvolatilität von 98,9% sowie eine Kursvolatilität von 22,9% (3M) und 22,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,9%, das 12-Monats-Momentum 13,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 62 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green?
Der regionale Schwerpunkt des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green liegt auf USA mit einem Anteil von 63,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green ist Simon Property Group Inc. mit einem Gewicht von 6,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 298 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.