UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BXDZNK39  |  Symbol: UQLT.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality (ISIN: IE00BXDZNK39) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,14 weist der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,2), KBV (13,1), KUV (8,3) und KCV (31,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 181,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality zeigt sich mit einem Z-Score von 1,68 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,3%, die Nettogewinnmarge 30,2%, die Bruttomarge liegt bei 54,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,0%, der Verschuldungsgrad bei 30,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 29,7%; die Kursvolatilität beträgt 43,0% über drei Monate und 38,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,3%, das 12-Monats-Momentum bei 131,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 19,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ein positives Kurspotenzial von 15,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality?

Der regionale Schwerpunkt des UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality liegt auf USA mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 13,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 35 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.