UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU0480132876  |  Symbol: UIMI.DE

Stand: 31.07.2026

Überblick

Der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets (ISIN: LU0480132876) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,1), KBV (2,2), KUV (2,0) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 242,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 42,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 45,3%, der Verschuldungsgrad bei 27,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,9%, eine Gewinnvolatilität von 66,3% sowie eine Volatilität von 59,6% (3M) und 48,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 59,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 47,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Der regionale Schwerpunkt des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 38,0 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1226 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).