UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU1169819635  |  Symbol: EMUCHF.SW

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU (ISIN: LU1169819635) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,4), KUV (1,8) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 307,4% sowie Prognosen von 17,7% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 50,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 57,3%; die Kursvolatilität beträgt 29,6% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,1%, das 12-Monats-Momentum bei 25,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ein positives Kurspotenzial von 19,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU?

Der regionale Schwerpunkt des UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 24,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 7,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 206 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).