UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1953188833 | Symbol: UETC.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der UBS MSCI China Universal (ISIN: LU1953188833) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS MSCI China Universal ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,30 wird die Bewertung des UBS MSCI China Universal als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (1,4), KUV (1,3) und KCV (6,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS MSCI China Universal erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 90,6% sowie Prognosen von 26,9% für das EPS-Wachstum und 10,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der UBS MSCI China Universal ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,3%, die Bruttomarge beträgt 46,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI China Universal erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 141,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der UBS MSCI China Universal ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 58,2%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 35,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der UBS MSCI China Universal ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der UBS MSCI China Universal weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,2%, das 12-Monats-Momentum 8,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI China Universal
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI China Universal?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI China Universal ein positives Kurspotenzial von 37,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI China Universal?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI China Universal liegt auf China mit einem Anteil von 86,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI China Universal am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI China Universal ist China Construction Bank Corporation mit einem Gewicht von 5,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 349 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI China Universal?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI China Universal als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI China Universal?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.