UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1273488715 | Symbol: U1FB.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible (ISIN: LU1273488715) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS MSCI Japan Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des UBS MSCI Japan Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (13,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der UBS MSCI Japan Socially Responsible ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 76,9% sowie Analystenschätzungen von 17,7% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der UBS MSCI Japan Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 8,2%, die Bruttomarge beträgt 39,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der UBS MSCI Japan Socially Responsible ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 23,2%, der Verschuldungsgrad bei 19,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der UBS MSCI Japan Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,4%, die Gewinnvolatilität bei 35,3%; die Kursvolatilität beträgt 42,5% über drei Monate und 36,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der UBS MSCI Japan Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 0,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der UBS MSCI Japan Socially Responsible ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 33,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI Japan Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI Japan Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI Japan Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 10,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI Japan Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI Japan Socially Responsible liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI Japan Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI Japan Socially Responsible ist Hitachi Ltd. mit einem Gewicht von 15,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI Japan Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI Japan Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI Japan Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.