UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0446734526 | Symbol: UIMD.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der UBS MSCI Pacific ex Japan (ISIN: LU0446734526) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI Pacific ex Japan ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des UBS MSCI Pacific ex Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,2), KUV (2,6) und KCV (11,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der UBS MSCI Pacific ex Japan ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,3% sowie Analystenschätzungen von 8,8% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der UBS MSCI Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 22,2%, die Bruttomarge beträgt 48,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI Pacific ex Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,7%, einen Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der UBS MSCI Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,6%, die Gewinnvolatilität bei 83,9%; die Kursvolatilität beträgt 25,4% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der UBS MSCI Pacific ex Japan ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der UBS MSCI Pacific ex Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 2,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 1,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI Pacific ex Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI Pacific ex Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI Pacific ex Japan ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI Pacific ex Japan?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI Pacific ex Japan liegt auf Australien mit einem Anteil von 68,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS MSCI Pacific ex Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI Pacific ex Japan ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 12,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI Pacific ex Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI Pacific ex Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI Pacific ex Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.