UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1169830525 | Symbol: UC93.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 (ISIN: LU1169830525) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des UBS MSCI Switzerland 20/35 als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,6), KBV (5,2), KUV (3,0) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,63 zeigt der UBS MSCI Switzerland 20/35 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 71,6% sowie Analystenschätzungen von 12,8% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI Switzerland 20/35 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,4%, die Nettogewinnmarge 23,2%, die Bruttomarge liegt bei 71,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI Switzerland 20/35 erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0%, einen Verschuldungsgrad von 50,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der UBS MSCI Switzerland 20/35 ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,2%, eine Gewinnvolatilität von 40,9% sowie eine Kursvolatilität von 24,3% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der UBS MSCI Switzerland 20/35 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der UBS MSCI Switzerland 20/35 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,6%, das 12-Monats-Momentum 23,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI Switzerland 20/35
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI Switzerland 20/35?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI Switzerland 20/35 ein positives Kurspotenzial von 6,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI Switzerland 20/35?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI Switzerland 20/35 liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI Switzerland 20/35 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI Switzerland 20/35 ist Novartis AG mit einem Gewicht von 32,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI Switzerland 20/35?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI Switzerland 20/35 als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI Switzerland 20/35?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.