UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BDGV0308  |  Symbol: USFMDN.MX

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der UBS MSCI USA Select Factor Mix (ISIN: IE00BDGV0308) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI USA Select Factor Mix ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des UBS MSCI USA Select Factor Mix als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (3,4), KUV (2,1) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS MSCI USA Select Factor Mix erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 163,1% sowie Prognosen von 18,3% für das EPS-Wachstum und 9,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der UBS MSCI USA Select Factor Mix ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 47,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI USA Select Factor Mix erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der UBS MSCI USA Select Factor Mix ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 74,1%; die Kursvolatilität beträgt 34,9% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der UBS MSCI USA Select Factor Mix ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der UBS MSCI USA Select Factor Mix ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,1%, das 12-Monats-Momentum bei 58,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI USA Select Factor Mix

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI USA Select Factor Mix?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI USA Select Factor Mix ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS MSCI USA Select Factor Mix?

Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI USA Select Factor Mix liegt auf USA mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im UBS MSCI USA Select Factor Mix am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS MSCI USA Select Factor Mix ist Johnson & Johnson mit einem Gewicht von 1,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1982 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS MSCI USA Select Factor Mix?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI USA Select Factor Mix als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI USA Select Factor Mix?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).