UBS MSCI World Selection UCITS ETF USD acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000TG1LGI4 | Symbol: CSY5.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS MSCI World Selection (ISIN: IE000TG1LGI4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI World Selection ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der UBS MSCI World Selection eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,3), KBV (5,0), KUV (3,8) und KCV (19,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der UBS MSCI World Selection ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 477,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI World Selection zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,2%, die Nettogewinnmarge 24,8%, die Bruttomarge liegt bei 61,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI World Selection erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,4%, einen Verschuldungsgrad von 32,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der UBS MSCI World Selection ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,7%, die Gewinnvolatilität bei 70,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,7% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Dividendenprofil des UBS MSCI World Selection auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der UBS MSCI World Selection ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,8%, das 12-Monats-Momentum bei 20,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI World Selection
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI World Selection?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI World Selection ein positives Kurspotenzial von 18,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI World Selection?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI World Selection liegt auf USA mit einem Anteil von 76,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI World Selection am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI World Selection ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 631 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI World Selection?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI World Selection als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI World Selection?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.