UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKSCBX74 | Symbol: WSCSRI.SW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible (ISIN: IE00BKSCBX74) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 147,1% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 42,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,8%, einen Verschuldungsgrad von 36,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 142,4% sowie eine Volatilität von 38,4% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,6%, das 12-Monats-Momentum 26,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein positives Kurspotenzial von 17,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible liegt auf USA mit einem Anteil von 52,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ist Royal Gold Inc. mit einem Gewicht von 1,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 326 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).