UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU2265794946 | Symbol: CITE.MI
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS Solactive China Technology (ISIN: LU2265794946) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Solactive China Technology ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des UBS Solactive China Technology als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (2,6), KUV (2,6) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS Solactive China Technology zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 169,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 154,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Solactive China Technology erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6%, eine Nettogewinnmarge von 12,5%, eine Bruttomarge von 42,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der UBS Solactive China Technology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,5%, der Verschuldungsgrad bei 25,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des UBS Solactive China Technology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,0%, die Gewinnvolatilität 122,9%; die Kursvolatilität liegt bei 51,7% (3M) und 50,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des UBS Solactive China Technology auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Momentumprofil des UBS Solactive China Technology auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 8,0%, ein 12-Monats-Momentum von 49,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Solactive China Technology
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Solactive China Technology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Solactive China Technology ein positives Kurspotenzial von 41,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Solactive China Technology?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Solactive China Technology liegt auf China mit einem Anteil von 83,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS Solactive China Technology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Solactive China Technology ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 8,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 109 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Solactive China Technology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Solactive China Technology als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Solactive China Technology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.