UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B7KMNP07 | Symbol: UBUD.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS Solactive Global Pure Gold Miners (ISIN: IE00B7KMNP07) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des UBS Solactive Global Pure Gold Miners ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (2,8), KUV (3,7) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 1,08 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 198,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 745,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,3%, die Nettogewinnmarge 30,3%, die Bruttomarge liegt bei 53,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 12,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,7%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,09 zeigt der UBS Solactive Global Pure Gold Miners ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,9%, die Gewinnvolatilität bei 167,7%; die Kursvolatilität beträgt 58,4% über drei Monate und 52,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der UBS Solactive Global Pure Gold Miners weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -21,3%, das 12-Monats-Momentum 86,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Solactive Global Pure Gold Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Solactive Global Pure Gold Miners ein positives Kurspotenzial von 45,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Solactive Global Pure Gold Miners liegt auf Kanada mit einem Anteil von 55,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Solactive Global Pure Gold Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Solactive Global Pure Gold Miners ist Endeavour Mining plc mit einem Gewicht von 12,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Solactive Global Pure Gold Miners als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.