UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B7KMNP07 | Symbol: UBUD.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der UBS Solactive Global Pure Gold Miners (ISIN: IE00B7KMNP07) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Solactive Global Pure Gold Miners ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des UBS Solactive Global Pure Gold Miners als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (3,5), KUV (5,1) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,94 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 23160,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 868,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 28,6%, die Bruttomarge liegt bei 50,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 4,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der UBS Solactive Global Pure Gold Miners ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 47,4%, die Gewinnvolatilität bei 151,0%; die Kursvolatilität beträgt 65,2% über drei Monate und 52,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des UBS Solactive Global Pure Gold Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der UBS Solactive Global Pure Gold Miners ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,1%, das 12-Monats-Momentum 138,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Solactive Global Pure Gold Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Solactive Global Pure Gold Miners ein positives Kurspotenzial von 23,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Solactive Global Pure Gold Miners liegt auf Kanada mit einem Anteil von 53,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Solactive Global Pure Gold Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Solactive Global Pure Gold Miners ist Alamos Gold Inc. mit einem Gewicht von 5,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Solactive Global Pure Gold Miners als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Solactive Global Pure Gold Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.