UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BLSN7X94 | Symbol: S5EG.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der UBS S&P 500 ESG Elite (ISIN: IE00BLSN7X94) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS S&P 500 ESG Elite ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der UBS S&P 500 ESG Elite eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,3), KBV (5,2), KUV (4,1) und KCV (20,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der UBS S&P 500 ESG Elite ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 395,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS S&P 500 ESG Elite zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 57,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS S&P 500 ESG Elite erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der UBS S&P 500 ESG Elite ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,8%, eine Gewinnvolatilität von 78,5% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 33,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des UBS S&P 500 ESG Elite auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der UBS S&P 500 ESG Elite ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,0%, das 12-Monats-Momentum bei 20,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS S&P 500 ESG Elite
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS S&P 500 ESG Elite?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS S&P 500 ESG Elite ein positives Kurspotenzial von 20,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS S&P 500 ESG Elite?
Der regionale Schwerpunkt des UBS S&P 500 ESG Elite liegt auf USA mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS S&P 500 ESG Elite am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS S&P 500 ESG Elite ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 5,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS S&P 500 ESG Elite?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS S&P 500 ESG Elite als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS S&P 500 ESG Elite?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.