UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMP3HG27 | Symbol: UBUM.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite (ISIN: IE00BMP3HG27) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,1), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 69,4% sowie Analystenschätzungen von 7,9% (EPS) und 3,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 13,3%, eine Bruttomarge von 48,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Verschuldungsprofil des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,7%, ein Verschuldungsgrad von 49,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,6%, eine Gewinnvolatilität von 62,4% sowie eine Kursvolatilität von 30,6% (3M) und 25,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,08 zeigt der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 11,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite?
Der regionale Schwerpunkt des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite liegt auf USA mit einem Anteil von 25,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite ist TELUS Corporation mit einem Gewicht von 1,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 98 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.