UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF(CAD)A-dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0446734872 | Symbol: UIM9.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada (ISIN: LU0446734872) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,0), KBV (2,8), KUV (2,6) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 147,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 219,2% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2%, eine Nettogewinnmarge von 16,1%, eine Bruttomarge von 43,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,2%, einen Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,5%, die Gewinnvolatilität bei 71,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 29,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,5%, das 12-Monats-Momentum bei 35,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ein positives Kurspotenzial von 8,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada?
Der regionale Schwerpunkt des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada liegt auf Kanada mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 9,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Canada?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).