Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863641994 | Symbol: NANC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (ISIN: US8863641994) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,95 weist der Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,5), KBV (6,9), KUV (4,6) und KCV (22,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 199,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 361,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 24,9%, die Bruttomarge liegt bei 59,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,3%, eine Gewinnvolatilität von 69,5% sowie eine Volatilität von 39,8% (3M) und 35,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 17,5%, das 12-Monats-Momentum bei 30,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.