U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25239Y2202 | Symbol: DCOR
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares (ISIN: US25239Y2202) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,66 wird die Bewertung des U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,0), KBV (3,9), KUV (2,4) und KCV (14,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 173,9% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 11,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 18,7%, die Bruttomarge liegt bei 52,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5%, einen Verschuldungsgrad von 40,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,7%, die Gewinnvolatilität bei 79,9%; die Kursvolatilität beträgt 36,0% über drei Monate und 36,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 24,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
Wie lautet die Analystenprognose für den U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares?
Der regionale Schwerpunkt des U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 6,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2351 Aktien.
Wie bewerten wir den U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.