U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A7191 | Symbol: GOAU
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (ISIN: US26922A7191) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (3,1), KUV (1,4) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 618,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 14,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,14 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,5%, die Nettogewinnmarge 36,4%, die Bruttomarge liegt bei 55,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 91,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 13,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,3%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 38,2%, die Gewinnvolatilität bei 246,5%; die Kursvolatilität beträgt 56,4% über drei Monate und 52,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -21,9%, ein 12-Monats-Momentum von 47,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 54,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 56,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF ist Franco-Nevada Corporation mit einem Gewicht von 11,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.