US Global Investors Travel UCITS ETF – Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMFNW783 | Symbol: TRIP.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der US Global Investors Travel (ISIN: IE00BMFNW783) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im US Global Investors Travel ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des US Global Investors Travel ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,4), KBV (5,3), KUV (1,3) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des US Global Investors Travel zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 256,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 3583,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 10,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der US Global Investors Travel ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 12,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 53,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Verschuldungsprofil des US Global Investors Travel auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,1%, ein Verschuldungsgrad von 144,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 59,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des US Global Investors Travel auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 41,4%, die Gewinnvolatilität 308,0%; die Kursvolatilität liegt bei 33,2% (3M) und 32,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des US Global Investors Travel auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der US Global Investors Travel ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,2%, das 12-Monats-Momentum bei 33,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum US Global Investors Travel
Wie lautet die Analystenprognose für den US Global Investors Travel?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den US Global Investors Travel ein positives Kurspotenzial von 12,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der US Global Investors Travel?
Der regionale Schwerpunkt des US Global Investors Travel liegt auf USA mit einem Anteil von 27,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im US Global Investors Travel am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im US Global Investors Travel ist Booking Holdings Inc. mit einem Gewicht von 27,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 6 Aktien.
Wie bewerten wir den US Global Investors Travel?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den US Global Investors Travel als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des US Global Investors Travel?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.