U.S. Global Jets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922A8421 | Symbol: JETS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der U.S. Global Jets ETF (ISIN: US26922A8421) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Global Jets ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,26 wird die Bewertung des U.S. Global Jets ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,3), KBV (2,9), KUV (0,6) und KCV (4,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des U.S. Global Jets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 197,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 157,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 243,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 6,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des U.S. Global Jets ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 3,7%, eine Bruttomarge von 40,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des U.S. Global Jets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 61,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 68,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 44,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der U.S. Global Jets ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,3%, die Gewinnvolatilität bei 1262,2%; die Kursvolatilität beträgt 49,5% über drei Monate und 48,1% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des U.S. Global Jets ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der U.S. Global Jets ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,4%, das 12-Monats-Momentum 43,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum U.S. Global Jets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den U.S. Global Jets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den U.S. Global Jets ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der U.S. Global Jets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des U.S. Global Jets ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im U.S. Global Jets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im U.S. Global Jets ETF ist American Airlines Group Inc. mit einem Gewicht von 10,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den U.S. Global Jets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den U.S. Global Jets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des U.S. Global Jets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.