U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B8651 | Symbol: SEA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (ISIN: US26922B8651) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,67 wird die Bewertung des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,0), KBV (1,5), KUV (1,0) und KCV (5,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,88 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 310,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -18,7% sowie ein Umsatzwachstum von -9,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,2%, die Nettogewinnmarge bei 25,6%, die Bruttomarge beträgt 31,6% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,1%, eine Gewinnvolatilität von 68,2% sowie eine Volatilität von 35,4% (3M) und 32,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,2%, das 12-Monats-Momentum bei 31,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein positives Kurspotenzial von 5,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF?
Der regionale Schwerpunkt des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF liegt auf Bermuda mit einem Anteil von 15,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ist Orient Overseas (International) Limited mit einem Gewicht von 5,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.