U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (ISIN: US26922B8651) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,55 wird die Bewertung des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (9,0), KBV (2,2), KUV (1,6) und KCV (7,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,13 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 842,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -28,6% sowie ein Umsatzwachstum von -17,1%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,6%, die Nettogewinnmarge 32,7%, die Bruttomarge liegt bei 39,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,1%, eine Gewinnvolatilität von 59,5% sowie eine Volatilität von 33,0% (3M) und 35,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 7,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,17 zeigt der U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,6%, das 12-Monats-Momentum 77,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF