U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B4106 | Symbol: WAR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (ISIN: US26922B4106) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,35 weist der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (50,5), KBV (6,0), KUV (5,8) und KCV (45,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 591,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 175,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 59,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 39,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,4%, der Verschuldungsgrad bei 16,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,36 zeigt der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 42,9%, die Gewinnvolatilität bei 1378,7%; die Kursvolatilität beträgt 77,0% über drei Monate und 70,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 43,3%, das 12-Monats-Momentum 515,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ein positives Kurspotenzial von 15,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?
Der regionale Schwerpunkt des U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 69,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 15,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.