U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25239Y2467 | Symbol: DUSG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares (ISIN: US25239Y2467) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,9), KBV (4,9), KUV (1,8) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 298,5% sowie Prognosen von 20,3% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,4%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,3%, eine Gewinnvolatilität von 119,8% sowie eine Volatilität von 43,3% (3M) und 41,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,2%, das 12-Monats-Momentum bei 28,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares
Wie lautet die Analystenprognose für den U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares?
Der regionale Schwerpunkt des U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares liegt auf USA mit einem Anteil von 94,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares ist Exelixis Inc. mit einem Gewicht von 0,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 531 Aktien.
Wie bewerten wir den U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des U.S. Small Cap Growth Portfolio: ETF Class Shares?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.