USCF ESG Dividend Income Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90290T8586 | Symbol: UDI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der USCF ESG Dividend Income Fund (ISIN: US90290T8586) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im USCF ESG Dividend Income Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des USCF ESG Dividend Income Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (2,2), KUV (2,1) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der USCF ESG Dividend Income Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 103,4% sowie Analystenschätzungen von 8,0% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der USCF ESG Dividend Income Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 51,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des USCF ESG Dividend Income Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der USCF ESG Dividend Income Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 40,5% sowie eine Kursvolatilität von 27,9% (3M) und 24,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der USCF ESG Dividend Income Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der USCF ESG Dividend Income Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 28,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum USCF ESG Dividend Income Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den USCF ESG Dividend Income Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den USCF ESG Dividend Income Fund ein positives Kurspotenzial von 10,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der USCF ESG Dividend Income Fund?
Der regionale Schwerpunkt des USCF ESG Dividend Income Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 86,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im USCF ESG Dividend Income Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im USCF ESG Dividend Income Fund ist State Street Corporation mit einem Gewicht von 4,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den USCF ESG Dividend Income Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den USCF ESG Dividend Income Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des USCF ESG Dividend Income Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.