USCF Midstream Energy Income Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90290T8826 | Symbol: UMI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der USCF Midstream Energy Income Fund (ISIN: US90290T8826) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im USCF Midstream Energy Income Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des USCF Midstream Energy Income Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (3,4), KUV (3,3) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des USCF Midstream Energy Income Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1077,1% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 4,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des USCF Midstream Energy Income Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 20,6%, eine Bruttomarge von 49,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des USCF Midstream Energy Income Fund zeigt sich mit einem Z-Score von -0,97 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 49,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 70,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 55,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der USCF Midstream Energy Income Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 139,3% sowie eine Kursvolatilität von 23,1% (3M) und 23,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der USCF Midstream Energy Income Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der USCF Midstream Energy Income Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,4%, das 12-Monats-Momentum bei 17,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum USCF Midstream Energy Income Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den USCF Midstream Energy Income Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den USCF Midstream Energy Income Fund ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der USCF Midstream Energy Income Fund?
Der regionale Schwerpunkt des USCF Midstream Energy Income Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 92,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im USCF Midstream Energy Income Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im USCF Midstream Energy Income Fund ist Kinder Morgan Inc. mit einem Gewicht von 26,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den USCF Midstream Energy Income Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den USCF Midstream Energy Income Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des USCF Midstream Energy Income Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.