USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US90290T8412  |  Symbol: ZSB

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ISIN: US90290T8412) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,6), KBV (2,3), KUV (3,1) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,44 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 306,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1781,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 12,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,7%, die Nettogewinnmarge bei 25,0%, die Bruttomarge beträgt 76,7% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 41,4%, eine Gewinnvolatilität von 46,1% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 29,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,44 zeigt der USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 64,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund?

Für den USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund?

Der regionale Schwerpunkt des USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund liegt auf Peru mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund ist Credicorp Ltd. mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.

Wie bewerten wir den USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.