VanEck - Australian Banks ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVB2 | Symbol: MVB.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Banks ETF (ISIN: AU000000MVB2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Banks ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Banks ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (42,0), KBV (0,8), KUV (0,8) und KCV (6,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des VanEck - Australian Banks ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 237,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -79,2% sowie Prognosen von 0,8% für das EPS-Wachstum und 2,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,66 zeigt der VanEck - Australian Banks ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0%, eine Nettogewinnmarge von 0,1%, eine Bruttomarge von 31,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Australian Banks ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,96 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 263,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der VanEck - Australian Banks ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 48,7%, die Gewinnvolatilität bei 59,2%; die Kursvolatilität beträgt 28,4% über drei Monate und 23,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der VanEck - Australian Banks ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der VanEck - Australian Banks ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,3%, das 12-Monats-Momentum -20,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Banks ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Banks ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Banks ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -4,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Banks ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Banks ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Banks ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Banks ETF ist Bendigo and Adelaide Bank Limited mit einem Gewicht von 57,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Banks ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Banks ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Banks ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.