VanEck - Australian Banks ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVB2 | Symbol: MVB.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Banks ETF (ISIN: AU000000MVB2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Banks ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Banks ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (1,9), KUV (2,2) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,61 zeigt der VanEck - Australian Banks ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 144,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 133,3% sowie Analystenschätzungen von 2,6% (EPS) und 2,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der VanEck - Australian Banks ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 40,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Australian Banks ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,98 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 180,3%, der Verschuldungsgrad liegt bei 77,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der VanEck - Australian Banks ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 44,4%, eine Gewinnvolatilität von 23,4% sowie eine Kursvolatilität von 19,4% (3M) und 22,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der VanEck - Australian Banks ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der VanEck - Australian Banks ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum -5,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Banks ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Banks ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Banks ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -4,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Banks ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Banks ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Banks ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Banks ETF ist ANZ Group Holdings Limited mit einem Gewicht von 12,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Banks ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Banks ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Banks ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.