VanEck - Australian Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVW8 | Symbol: MVW.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Equal Weight ETF (ISIN: AU000000MVW8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,1), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,9% sowie Analystenschätzungen von 10,1% (EPS) und 6,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Australian Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,1%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,7%, die Gewinnvolatilität bei 75,1%; die Kursvolatilität beträgt 30,2% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der VanEck - Australian Equal Weight ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 4,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Equal Weight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Equal Weight ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Equal Weight ETF ist Codan Limited mit einem Gewicht von 2,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.