VanEck - Australian Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVW8 | Symbol: MVW.AX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Equal Weight ETF (ISIN: AU000000MVW8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,6), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,5% sowie Analystenschätzungen von 15,7% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck - Australian Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4%, eine Nettogewinnmarge von 16,0%, eine Bruttomarge von 34,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Australian Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,6%, die Gewinnvolatilität bei 226,6%; die Kursvolatilität beträgt 37,7% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Momentumprofil des VanEck - Australian Equal Weight ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,0%, ein 12-Monats-Momentum von 24,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Equal Weight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 12,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Equal Weight ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 93,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Equal Weight ETF ist PLS Group Limited mit einem Gewicht von 3,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.