VanEck - Australian Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVW8 | Symbol: MVW.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Equal Weight ETF (ISIN: AU000000MVW8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Equal Weight ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,2), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 369,5% sowie Analystenschätzungen von 12,2% (EPS) und 7,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,1%, die Nettogewinnmarge bei 27,8%, die Bruttomarge beträgt 38,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Australian Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,8%, einen Verschuldungsgrad von 37,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,3%, die Gewinnvolatilität bei 67,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der VanEck - Australian Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der VanEck - Australian Equal Weight ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,1%, das 12-Monats-Momentum 0,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Equal Weight ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Equal Weight ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Equal Weight ETF ist CSL Limited mit einem Gewicht von 1,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 66 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Equal Weight ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.