VanEck - Australian Property ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVA4 | Symbol: MVA.AX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Property ETF (ISIN: AU000000MVA4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Property ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Property ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,3), KBV (1,0), KUV (5,3) und KCV (22,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der VanEck - Australian Property ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1459,4% sowie Analystenschätzungen von 6,6% (EPS) und 7,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck - Australian Property ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 4,7%, die Nettogewinnmarge 72,3%, die Bruttomarge liegt bei 52,2% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Australian Property ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,2%, einen Verschuldungsgrad von 31,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der VanEck - Australian Property ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,5%, eine Gewinnvolatilität von 138,3% sowie eine Kursvolatilität von 25,8% (3M) und 22,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der VanEck - Australian Property ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der VanEck - Australian Property ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,6%, das 12-Monats-Momentum -14,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Property ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Property ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Property ETF ein positives Kurspotenzial von 6,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Property ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Property ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Property ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Property ETF ist Stockland mit einem Gewicht von 14,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Property ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Property ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Property ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.