VanEck - Australian Property ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU000000MVA4 | Symbol: MVA.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der VanEck - Australian Property ETF (ISIN: AU000000MVA4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - Australian Property ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des VanEck - Australian Property ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (8,2), KBV (0,8), KUV (6,7) und KCV (12,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der VanEck - Australian Property ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 293,4% sowie Analystenschätzungen von 6,2% (EPS) und 6,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des VanEck - Australian Property ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,1%, die Nettogewinnmarge 103,7%, die Bruttomarge liegt bei 70,1% und der Kapitalumschlag bei 0,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des VanEck - Australian Property ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,3%, einen Verschuldungsgrad von 27,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der VanEck - Australian Property ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,8%, die Gewinnvolatilität bei 115,9%; die Kursvolatilität beträgt 20,1% über drei Monate und 20,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der VanEck - Australian Property ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,9%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Momentumprofil des VanEck - Australian Property ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,4%, ein 12-Monats-Momentum von -15,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum VanEck - Australian Property ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den VanEck - Australian Property ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den VanEck - Australian Property ETF ein positives Kurspotenzial von 24,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der VanEck - Australian Property ETF?
Der regionale Schwerpunkt des VanEck - Australian Property ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im VanEck - Australian Property ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im VanEck - Australian Property ETF ist Mirvac Group mit einem Gewicht von 13,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den VanEck - Australian Property ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den VanEck - Australian Property ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des VanEck - Australian Property ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.